出纳绩效计划书

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一、工作目标

1. 完成日常现金收付、银行转账、票据管理等工作，确保资金安全、及时、准确。

2. 按照公司规定，定期核对现金、银行存款，确保账目相符。

3. 完成各种财务报表的准备、上报工作，保证财务报表的真实、准确、完整。

4. 协助会计进行财务分析，提供相关数据支持，协助公司制定财务决策。

5. 保持良好的职业操守，遵守国家法律法规、公司规章制度，防范现金风险，提高自身业务素质。

三、绩效考核标准

• 完成日常现金收付、银行转账、票据管理等工作，确保资金安全、及时、准确。


• 按照公司规定，定期核对现金、银行存款，确保账目相符。


• 完成各种财务报表的准备、上报工作，保证财务报表的真实、准确、完整。


• 协助会计进行财务分析，提供相关数据支持，协助公司制定财务决策。


• 保持良好的职业操守，遵守国家法律法规、公司规章制度，防范现金风险，提高自身业务素质。

四、绩效考核方式

• 月度绩效考核：对当月出纳工作进行综合评价，包括工作质量、效率、沟通协作等方面。


• 年度绩效考核：对出纳工作的整体表现进行评价，包括工作成绩、业务水平、职业操守等方面。

五、绩效奖惩措施

• 对表现出色的出纳员，给予表彰、奖励，鼓励其继续努力。


• 对未按要求完成工作的出纳员，给予批评、教育，发现问题并加以解决。

六、附则

本计划自发布之日起生效，由出纳部负责解释。