出纳职责计划书

<序>一、职责概述

二、工作目标

<序>
1. 确保公司财务报表准确、及时、完整
<序>2. 办理各项付款、报销业务，确保资金安全
<序>3. 负责公司现金流管理，监督资金流向
<序>4. 协助完成公司各项财务分析工作
<序>5. 保守公司财务秘密，防范财务风险

三、工作内容

<序>
1. 办理各项付款业务
<序>2. 负责公司现金流管理，制定并执行资金预算计划
<序>3. 负责公司各项财务报表的制作和维护
<序>4. 负责公司各项费用的结算和支付
<序>5. 协助公司内部审计工作，发现并解决财务问题

四、工作标准

<序>
1. 按公司规定时限完成各项付款、报销业务
<序>2. 按公司规定格式制作财务报表，并确保准确、及时、完整
<序>3. 按公司规定权限处理公司现金，确保资金安全
<序>4. 按公司规定对各项费用进行审核，确保费用合理
<序>5. 按公司规定时限进行财务分析，提供相关数据支持

五、考核标准

<序>
1. 按月综合评估出纳工作完成情况，对工作质量、效率进行考核
<序>2. 按年度综合评估出纳工作完成情况，对工作成绩进行全面考核
<序>3. 按公司规定对出纳人员进行测评，确保出纳人员素质
<序>4. 按公司规定对出纳人员进行考核，确保出纳人员工作纪律

六、其他

<序>
1. 本计划自发布之日起生效，至公司撤销止
<序>2. 本计划一式两份，一份由出纳人员保存，一份由公司保存
<序>3. 本计划由出纳人员负责解释