现金出纳计划书
一、计划目的
本现金出纳计划书旨在规范公司现金管理，确保现金安全，提高公司资金运作效率。
二、管理原则
1. 统一领导，分工合作：设立现金管理小组，明确各部门职责，确保现金管理工作的顺利进行。
2. 规范流程，确保安全：制定严格的现金管理制度和操作流程，防止现金被盗、丢失或篡改。
3. 设立财务预算，控制支出：根据公司业务量及资金需求，制定合理的财务预算，合理安排资金支出。
4. 定期检查，及时调整：定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时调整，确保现金管理有效。
三、具体措施
1. 现金管理制度
（1）制定公司现金管理制度，明确现金管理的基本规定。
（2）建立严格的现金审批制度，对大额现金支出进行审批。
（3）实施严格的现金日记账制度，记录现金收支情况。
（4）加强现金管理培训，提高员工安全意识。
2. 资金支出计划
（1）制定公司年度资金支出计划，根据业务需求、资金存量及市场情况合理分配支出。
（2）实行财务预算制度，根据公司经营目标，制定合理的财务预算计划。
（3）建立资金调配机制，确保资金安全、高效运作。
3. 现金安全管理
（1）加强现金安全管理，设立专门的现金保管库，防止现金丢失。
（2）定期开展现金安全培训，提高员工安全意识。
（3）设立现金纠错制度，及时纠正现金管理中存在的问题。
四、预期效果
通过实施本现金出纳计划书，公司现金管理将更加规范、安全、高效，有助于提高公司整体运营水平。
