公司出纳调整方案模板

一、前言 为了加强公司资金管理，规范出纳人员工作，提高出纳工作效率，根据《公司资金管理办法》及相关规定，制定本调整方案。

二、出纳人员调整

1.调整出纳人员：张三调任出纳，李四不再担任出纳工作。
2. 出纳人员职责：张三负责公司日常资金收付、银行结算、票据管理等工作，同时协助公司领导处理资金管理方面的事宜。

三、资金管理制度的完善

1.严格执行现金管理制度：出纳人员严禁擅自离岗，严禁将公司现金用于与出纳无关的事项。遇到现金盘库、盘点时，出纳人员应在场，并做好现金日记账的登记工作。
2. 加强银行存款管理制度：出纳人员要与银行保持良好的沟通，定期核对银行存款余额，并及时更新存款账户。出纳人员要了解并熟悉银行的业务流程，确保存款的安全、及时、准确。
3. 规范票据管理：出纳人员要严格按照票据管理规定办理票据的收付业务，确保票据的真实性、合法性。
4. 加强资金安全管理：出纳人员要熟悉公司的财务系统，并确保账户的安全。同时，要定期对公司财务系统进行安全检查，防范信息泄露、资金损失等意外事件。

四、其他注意事项

1.出纳人员应具备一定的财务知识和业务技能，熟悉公司的财务管理制度，具备良好的沟通能力和团队协作精神。
2. 出纳人员应遵守公司的各项规章制度，严格执行资金管理制度，确保资金的安全、合规、有效。
3. 出纳人员应定期参加财务培训，提高自身的业务水平，了解新的财务管理理念和方法。 本文共四个段落，请根据调整方案逐一进行修改和完善。