出纳年终计划书

一、总体概述

在过去的一年里，作为公司出纳，我始终认真履行职责，严格遵守公司各项财务制度，积极参与公司的财务管理，努力提高资金使用效率，取得了一定的成绩。

二、工作回顾

1. 财务管理工作
在财务管理方面，我严格执行公司的财务管理制度，认真核对各项财务数据，及时提交财务报表，并协调各部门的财务事宜。同时，我还参与了公司的资金筹措和调配工作，协助公司领导制定资金管理计划，合理调配资金，确保公司的财务状况良好。
2. 现金管理
在现金管理方面，我认真负责，确保公司现金安全，定期进行现金盘点，防范现金风险。同时，我还参与了公司的票据管理和结算工作，协调各部门的付款和收款事宜，避免现金短缺和票据到期无法结算的情况发生。
3. 银行存款管理
在银行存款管理方面，我严格执行公司的存款管理制度，与银行保持良好的合作关系，协调银行对公司的授信额度，并定期对存款进行盘点，确保公司存款安全。
4. 票据管理
在票据管理方面，我认真负责，及时处理公司票据的购买、背书和贴现等事宜，协调各部门的收付款和报销事宜，避免因票据问题导致的纠纷和损失。
5. 财务软件管理
我积极维护公司的财务软件，确保财务软件的安全性和稳定性，协助部门进行财务报表的生成和分析工作，提高财务管理效率。

三、工作展望

在未来的工作中，我将继续努力，进一步提高自己的财务管理能力，不断优化财务管理流程，提高工作效率，确保公司的财务状况良好。同时，我还将积极配合其他部门的工作，积极参与公司的财务管理和财务决策工作，为公司的发展做出更大的贡献。

四、结语

总之，在过去的一年里，我作为公司出纳，认真履行职责，不断提高自己的财务管理能力，为公司的发展做出了应有的贡献。在新的一年里，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的一份力量。