【稽核计划书】

一、目的 本稽核计划书旨在对公司的财务报表、业务凭证等财务信息进行核查，确保财务报表真实、准确、合法。

二、范围 本稽核计划书适用于公司财务报表、业务凭证等财务信息的核查。

三、流程

1.制定稽核计划：由财务部门制定稽核计划，明确稽核范围、时间、方法等。
2. 开展稽核工作：由财务部门工作人员按照稽核计划开展稽核工作，收集、记录相关凭证和财务信息。
3. 生成稽核报告：稽核结束后，财务部门工作人员根据稽核结果生成稽核报告，提出问题、建议和解决方案。
4. 提出改进措施：针对稽核发现的问题、建议和解决方案，相关部门提出改进措施，确保问题得到及时解决。

四、要求

1.稽核工作必须严格遵守公司稽核制度，确保稽核工作的独立、客观、公正。
2. 稽核工作人员必须具备良好的职业素养，熟悉财务报表、业务凭证等财务信息，具备一定的财务知识和业务能力。
3. 稽核工作计划必须明确、具体，确保稽核工作的顺利开展。
4. 稽核报告必须准确、详尽，反映稽核工作的实际情况和结果。 五、限制

1.稽核计划书的内容必须符合国家法律法规、公司规章制度的要求。
2. 稽核计划书的内容不得涉及公司商业秘密和敏感信息。
3. 稽核计划书的内容不得影响公司的正常经营。