诈骗资金清查方案模板

一、前言 随着网络技术的发展和日常生活水平的提高，越来越多的诈骗手段层出不穷，诈骗资金也不断增多。为了保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本诈骗资金清查方案，以确保公司资金安全，减少诈骗案件的发生。

二、清查目的

1.对公司账户内的诈骗资金进行全面清查，确保资金安全。
2. 发现公司账户内是否存在诈骗资金，予以制止并加以处理。
3. 提高公司员工对诈骗资金的警惕性，以减少公司资金损失。

三、清查范围

1.对公司账户内的所有资金进行清查，包括现金、银行存款、其他应收款、其他流动资产等。
2. 对公司账户内发生的每一笔资金交易进行核对，确保资金去向合规。

四、清查步骤

1.制定清查方案，明确清查范围、时间、责任人和清查要求。
2. 对公司账户内的资金进行逐一核对，确保资金安全。
3. 对公司账户内发生的每一笔资金交易进行核对，确保资金去向合规。
4. 对公司账户内未发现诈骗资金的员工进行宣传教育，提醒其提高警惕。
5. 根据清查结果，对发现的公司账户内诈骗资金进行处理，包括止付、冻结等。 五、清查要求

1.本次清查范围为公司账户内所有资金，确保资金安全。
2. 本次清查时间为2022年12月31日，以发现公司账户内诈骗资金为限。
3. 本次清查由公司财务部门负责，业务部门及员工配合。
4. 本次清查过程中，发现公司账户内诈骗资金的，由财务部门立即采取止付、冻结等措施，并报告公司负责人。
5. 本次清查结果为公司内部保密，不得外泄。 六、结语 诈骗资金清查是保障公司资金安全的重要举措，对于发现的公司账户内诈骗资金，应立即采取措施予以处理。同时，公司员工应提高警惕，加强对诈骗资金的识别，减少公司资金损失。