行政费用报销计划书

为了确保公司财务的稳健运行，我们制定了本行政费用报销计划书。本计划书将规定公司报销各种费用的标准、流程和责任分工。我们相信，通过合理的报销政策和流程，可以降低公司的运营成本，提高公司的财务管理水平。

报销标准

公司报销标准如下：

• 员工差旅费：每天最高500元人民币
• 公共交通费：每月最高1000元人民币
• 餐饮费：每月最高500元人民币
• 通讯费：每月最高200元人民币
• 办公用品费：每月最高300元人民币
• 会议费：每月最高2000元人民币
• 培训费：每月最高1000元人民币
• 差旅费补遗：每次最高500元人民币
• 通讯费补遗：每次最高200元人民币
• 办公用品补遗：每次最高100元人民币
• 差旅费变更：每月最高2000元人民币
• 通讯费变更：每月最高2000元人民币
• 办公用品变更：每月最高1000元人民币
• 会议变更：每月最高1000元人民币
• 培训变更：每月最高500元人民币
• 差旅费补遗变更：每次最高500元人民币
• 通讯费补遗变更：每次最高200元人民币
• 办公用品补遗变更：每次最高50元人民币
• 差旅费变更补遗：每月最高3000元人民币
• 通讯费变更补遗：每月最高3000元人民币
• 办公用品变更补遗：每月最高1500元人民币
• 会议变更补遗：每月最高1500元人民币
• 培训变更补遗：每月最高500元人民币
• 差旅费补遗变更补遗：每次最高500元人民币
• 通讯费补遗变更补遗：每次最高200元人民币
• 办公用品补遗变更补遗：每次最高50元人民币

报销流程

公司报销流程如下：

• 员工差旅费：员工提交差旅费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 公共交通费：员工提交公共交通费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 餐饮费：员工提交餐饮费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 通讯费：员工提交通讯费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 办公用品费：员工提交办公用品费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 会议费：员工提交会议费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 培训费：员工提交培训费报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 差旅费补遗：员工提交差旅费补遗报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 通讯费补遗：员工提交通讯费补遗报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 办公用品补遗：员工提交办公用品补遗报销申请，经部门负责人审核通过后，提交至财务部。
• 差旅费变更：部门负责人提交差旅费变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 通讯费变更：部门负责人提交通讯费变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 办公用品变更：部门负责人提交办公用品变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 会议变更：部门负责人提交会议变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 培训变更：部门负责人提交培训变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 差旅费补遗变更：部门负责人提交差旅费补遗变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 通讯费补遗变更：部门负责人提交通讯费补遗变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。
• 办公用品补遗变更：部门负责人提交办公用品补遗变更报销申请，经审批通过后，提交至财务部。

责任分工

本行政费用报销计划书规定的责任分工如下：

• 部门负责人：负责审核差旅费、公共交通费、通讯费、办公用品费、会议费、培训费的报销申请。
• 财务部：负责审批差旅费、公共交通费、通讯费、办公用品费、会议费、培训费的报销申请，以及核算和统计报销费用。
• 员工：负责提交差旅费、公共交通费、通讯费、办公用品费、会议费、培训费的报销申请。

附录：行政费用报销标准

本附录列出了公司行政费用报销的标准。

• 差旅费：每天最高500元人民币。
• 公共交通费：每月最高1000元人民币。
• 通讯费：每月最高200元人民币。
• 办公用品费：每月最高300元人民币。
• 会议费：每月最高2000元人民币。
• 培训费：每月最高1000元人民币。