标题：报销计划书

一、计划目的 本报销计划书是为了规范公司的报销流程，确保报销的合法性和合规性，同时提高公司财务管理的效率，特制定的一份报销规定。本规定旨在明确公司报销的范围、流程和标准，使得报销工作更加规范化、系统化，从而达到更好的财务管理效果。

二、报销范围

1.报销对象：公司内部员工，包括总部员工和各分子公司员工。
2. 报销内容：公司内部员工因公产生的差旅费、业务招待费、通讯费等费用。
3. 报销标准：根据不同类型的费用，制定不同的报销标准，具体如下：

（1）差旅费：根据员工的出差地点、住宿标准及交通方式，合理报销差旅费用。

（2）业务招待费：公司内部员工在完成工作任务或与客户、合作伙伴沟通交流过程中，合理产生的业务招待费用，需提供详细的发票和接待函，并经过审批后方可报销。

（3）通讯费：公司内部员工用于公司日常通讯的支出，如手机话费、短信费等，合理报销。

三、报销流程

1.员工应在规定的报销期限内将发票提交至财务部，并填写《报销申请表》。
2. 财务部对提交的报销申请表进行审核，对符合规定的报销申请进行审批，并将审批结果通知员工。
3. 审批通过后，员工应在规定期限内完成报销流程，包括填写《报销明细表》和提交报销凭证。
4. 财务部对报销凭证进行审核，对符合规定的报销凭证进行归档。
5. 报销申请通过审核后，员工应在规定期限内完成报销手续，包括现金支付或转账支付等手续。

四、报销标准

1.差旅费：根据员工的出差地点、住宿标准及交通方式，合理报销差旅费用。具体标准如下：

（1）员工出差，住宿标准为每晚300元，交通标准为高铁二等座以下。

（2）员工出差，住宿标准为每晚400元，交通标准为高铁二等座及以上。
2. 业务招待费：公司内部员工在完成工作任务或与客户、合作伙伴沟通交流过程中，合理产生的业务招待费用，需提供详细的发票和接待函，并经过审批后方可报销。具体标准如下：

（1）每笔业务招待费报销金额不超过公司规定的限额，具体限额根据公司实际情况而定。

（2）业务招待费报销需提供详细的发票和接待函，报销金额需与发票金额一致。
3. 通讯费：公司内部员工用于公司日常通讯的支出，如手机话费、短信费等，合理报销。 五、其他注意事项

1.报销申请应严格按照规定的流程进行，任何不符合规定的报销申请，财务部有权拒绝报销。
2. 报销人应确保所提供的报销材料真实、合法、有效，否则将承担相应的法律责任。
3. 报销人应妥善保管所提供的报销材料，确保财务部审核时的一致性。
4. 本规定由公司财务部负责解释，并有权根据实际情况进行修订。