财务共享中心资金计划书

一、项目概述

本财务共享中心资金计划书是为了保证财务共享中心资金的合理使用和管理而制定的。本计划书从财务共享中心的角度出发，对资金的筹集、使用和报销进行了详细的说明和规定。

二、资金筹集

1.资金来源：本财务共享中心资金来源包括公司预算资金、银行贷款和其他财务资源。
2. 资金用途：本财务共享中心资金主要用于以下支出： - 日常办公开支 - 差旅费用 - 固定资产购置 - 软件和硬件升级 - 财务报表编制

三、资金使用

1.资金申请：各部门需在每月20日前提交下月资金申请，经财务共享中心审核通过后方可执行。
2. 资金报销：各部门需在每月25日前提交上月资金报销凭证，经财务共享中心审核通过后方可执行。
3. 资金监控：财务共享中心对各部门的资金使用情况进行实时监控，并对异常情况及时进行处理。

四、资金报销流程

1.提交：各部门需在每月20日前将上月资金报销凭证提交给财务共享中心。
2. 审核：财务共享中心对各部门提交的报销凭证进行审核，确保报销金额符合规定。
3. 审批：财务共享中心将审核通过的报销凭证提交给负责人审批，审批通过后方可执行。
4. 发放：审批通过后，财务共享中心将报销凭证发放给相关部门。

五、资金管理

1.定期存款：财务共享中心定期将资金存入公司账户，确保资金安全。
2. 定期结算：财务共享中心定期与供应商进行结算，避免欠款情况发生。
3. 资金监控：财务共享中心对各部门的资金使用情况进行实时监控，并对异常情况及时进行处理。

六、附则

本财务共享中心资金计划书自发布之日起生效，如有未尽事宜，可随时进行补充和修改。