标题：结算中心布置方案模板

一、前言 为了提高公司的运营效率，确保财务结算的及时性和准确性，制定本结算中心布置方案。本方案旨在规范结算中心的日常运营，提高团队协作效率，从而达到预期的财务目标。

二、机构设置及职责分工

1.机构设置 公司设立结算中心，负责公司财务结算工作。结算中心设主任1人，副主任2人，成员5人。
2. 职责分工

（1）主任：负责结算中心的全面工作，制定并落实结算中心的工作计划，协调各部门之间的关系，确保结算工作的顺利进行。

（2）副主任：协助主任开展结算中心的工作，负责协调各部门之间的关系，处理日常财务结算工作。

（3）成员：负责财务结算工作，包括审核发票、录入数据、核对账目等。

三、工作流程及规定

1.收款流程

（1）各部门在每个月的20日前将当月需结算的发票提交给结算中心。

（2）结算中心在接收到发票后，进行审核，并生成应收账款明细表。

（3）结算中心将应收账款明细表发送给各部门，并要求各部门在25日前将对应的现金存入公司账户。

（4）结算中心在28日前核对各部门的现金存款，无误后，生成结算单并发送给各部门。
2. 付款流程

（1）各部门在每个月的25日前将当月需付款的发票或银行对公账单提交给结算中心。

（2）结算中心在接收到发票或银行对公账单后，进行审核，并生成付款明细表。

（3）结算中心将付款明细表发送给各部门，并要求各部门在5日前将对应的现金存入公司账户。

（4）结算中心在5日前核对各部门的现金存款，无误后，生成付款单并发送给各部门。
3. 账目核对与纠正

（1）结算中心在每个月的20日前，对各部门提交的应收账款明细表和付款明细表进行账目核对。

（2）对于发现的问题，结算中心应及时通知相关部门进行纠正，并跟进问题的解决情况。

四、结算中心的管理与考核

1.结算中心设立专门的办公区域，并配备必要的办公设备。
2. 结算中心成员应具备一定的财务知识，熟悉公司的财务制度，具有较强的责任心和团队协作精神。
3. 结算中心的日常运营和管理应遵循公司规定的流程和要求。
4. 结算中心应定期对公司财务制度、流程等进行检查和考核，对于不符合要求的地方及时进行整改。 五、结语 本方案为结算中心布置方案，旨在规范结算中心的日常运营，提高团队协作效率。结算中心应严格按照本方案开展结算工作，确保财务目标的实现。