仓库做账方案模板图片
一、总则 为了加强仓库资金的管理，规范仓库做账工作，提高资金使用效率，制定本方案。
二、适用范围 本方案适用于本公司的仓库资金管理，针对公司各部门的仓库资金做账工作。
三、做账原则 1. 仓库做账工作应遵循“真实、准确、合法、及时”的原则。 2. 仓库做账应按月、季、半年等定期进行，不得提前或延迟。 3. 仓库做账应由专人负责，不得一人兼任。 4. 仓库做账应严格遵守公司财务管理制度，确保资金安全。
四、做账流程 1. 仓库做账工作应在每月底前完成，并提交给财务部门。 2. 仓库做账应按照规定的科目进行，主要包括：现金、银行存款、原材料、库存商品、固定资产、无形资产等。 3. 仓库做账应准确记录仓库资金的收入、支出、结存情况，并计算出资金的变动情况。 4. 仓库做账应按照规定的格式进行，包括：收入凭证、支出凭证、结存凭证等。 5. 仓库做账应保证资金的来源、去向、用途等信息的准确性，确保资金的安全。 五、仓库做账管理 1. 仓库做账工作由财务部门统一管理，各仓库应积极配合财务部门的工作。 2. 仓库应设立专门的仓库做账小组，由专人负责仓库做账工作。 3. 仓库做账小组成员应具备一定的财务知识和技能，并经过相应的培训。 4. 仓库做账小组成员应遵守公司的财务管理制度，确保资金的安全。 六、奖励与处罚 1. 对认真做好仓库做账工作，且未发现资金安全问题的仓库，给予通报表扬。 2. 对未认真做好仓库做账工作，导致资金安全问题发生的仓库，给予通报批评，并追究相关责任。 3. 对仓库做账工作中表现突出的员工，给予相应的奖励。 4. 对违反本方案的员工，给予相应的处罚。 七、附则 本方案自发布之日起执行，由财务部门负责解释。