集团公司资金收支计划书

第一章 总则

本资金收支计划书

(以下简称“本计划书”)由集团公司财务部制定,旨在规范集团公司资金的收支管理,保障集团公司的财务稳健可持续发展。

本计划书所称资金指集团公司的现金、银行存款、其他货币资金以及用于投资、融资活动的资金等。

本计划书适用于集团公司内部所有部门、子公司及分支机构。

资金收支管理原则

集团公司资金收支管理应遵循以下原则:

• 合法合规原则:资金收支应遵守国家法律法规及集团公司相关规定,确保资金安全、合法、规范运作。
• 自主经营原则:各子公司、分支机构应根据自身实际情况,制定本单位的资金收支计划,并报集团公司财务部备案。
• 风险控制原则:集团公司应加强对资金的监控和管理,及时发现和化解资金风险,保障资金安全。
• 定期报告原则:集团公司应定期编制资金收支计划报告,向董事会汇报资金收支情况,并及时报告资金使用情况及资金管理风险。

资金收支计划

集团公司2022年度资金收支计划如下:

• 收入计划:
• 销售收入:8000万元
• 其他收入:1000万元
• 支出计划:
• 采购成本:7000万元
• 人工成本:8000万元
• 营销费用:1000万元
• 研发费用:500万元
• 折旧费用:200万元
• 利息支出:300万元
• 资金筹集计划:
• 短期借款:2000万元
• 长期借款:10000万元

资金收支监控

集团公司应加强对资金的监控和管理,定期编制资金收支计划报告,及时发现和化解资金风险,保障资金安全。

集团公司应建立完善的资金管理制度,明确资金管理流程,规范资金收支管理。

集团公司应加强对资金管理人员的培训和管理,提高资金管理水平。

附则

本计划书自发布之日起生效,具体解释权归集团公司财务部。