公司付款计划书

<序>

1.付款计划概述 <正文>

付款计划概述

本付款计划书是为了确保公司财务稳健,同时优化公司付款流程,提高资金使用效率,特制定的一份支付计划。本付款计划书将规定公司未来
的付款计划,包括付款日期、付款金额、付款方式等。

付款计划具体内容

<序>
2. 付款日期 <正文>

付款日期

公司财务部门将按照以下时间表安排付款,以确保付款流程的顺利进行:

• 每周一:
  
  • 采购订单
  • 工资
  • 水电费
• 每周二:
  
  • 应付账款
  • 工资
  • 水电费
• 每周三:
  
  • 采购订单
  • 工资
  • 水电费
• 每周四:
  
  • 应付账款
  • 工资
  • 水电费
• 每周五:
  
  • 采购订单
  • 工资
  • 水电费
• 每周六:
  
  • 应付账款
  • 工资
  • 水电费
• 每周日:
  
  • 采购订单
  • 工资
  • 水电费

付款方式

公司将采用以下付款方式:

• 现金支付
• 电汇支付
• 转账支付

付款注意事项

为了确保付款计划的顺利进行,请财务部门在执行付款前,对付款人身份、付款金额、付款科目等信息进行核实,并及时反馈给相关部门。同时,请各部门按照付款计划执行付款,确保资金安全。