集中支付计划书
一、背景
随着公司业务的发展，各门店的财务状况逐渐复杂，现金管理困难，资金流动不灵活，影响了公司的运营效率。为了解决这些问题，公司制定了一套集中支付计划书，旨在实现资金的集中管理，提高资金使用效率，减轻门店负担。
二、目标

1. 实现公司资金的集中管理，确保资金安全，提高资金使用效率。
2. 减轻门店负担，提高门店的现金使用灵活性和周转率。
3. 确保公司整体财务状况良好，提高公司的运营效率。
三、实施步骤

1. 公司财务部门设立专门的集中支付小组，负责制定并执行集中支付计划。
2. 各门店需按照集中支付计划，定期将现金上缴公司财务部门。
3. 公司财务部门根据集中支付计划，制定资金使用预算，合理分配各部门的经费支出。
4. 各门店根据资金使用预算，实行精细化管理，确保资金使用合规。
四、预期效果

1. 提高资金使用效率，降低资金成本，提高公司的财务效益。
2. 减轻门店负担，提高门店的现金使用灵活性和周转率。
3. 确保公司整体财务状况良好，提高公司的运营效率。
五、风险控制

1. 确保公司资金安全，定期对资金使用情况进行跟踪和监控。
2. 各部门需按照集中支付计划，定期上缴现金，确保资金的及时到位。
3. 公司财务部门对资金使用情况进行定期审查，确保资金使用的合规性。