【酒店经营计划预算书】
一、项目概述
本预算书是对某酒店未来一年的经营计划进行预测和规划的财务预算报告。主要包括酒店经营预算、市场营销预算、人员预算、财务预算等。
二、经营预算

1. 收入预算
(1) 客房收入：预测客房平均每晚房价为人民币1000元，客房数量为100间，年收入为1000*100*365=36,505,000元。
(2) 餐饮收入：预测每餐平均消费为人民币50元，每日接待客次数为1000，年收入为1000*100*365*30=11,940,000元。
(3) 其他收入：预测其他收入如会议费、SPA收入等，年收入为500,000元。
综合以上收入预算，年收入为36,505,000+11,940,000+500,000=49,445,000元。
2. 支出预算
(1) 客房成本：每间客房每月租金为5000元，年支出为100*5000*12=600,0000元。
(2) 餐饮成本：每餐原材料成本为200元，每日接待客次数为1000，年支出为100*200*365=7,500,000元。
(3) 其他支出：包括员工工资、水电费、物业费等，年支出为8,000,000元。
综合以上支出预算，年支出为600,0000+7,500,000+8,000,000=16,000,000元。
(4) 营销费用：预计用于酒店市场推广、广告等的费用为2,000,000元。
综合以上预算，年预算为49,445,000+16,000,000+2,000,000=67,445,000元。
三、财务预算
本预算书的目的是为酒店未来的发展进行资金筹集、管理和使用提供指导。
(1) 资金筹集：预计通过向银行贷款、股东投资等方式筹集资金，总额为20,000,000元。
(2) 资金管理：建立严格的财务管理制度，确保资金安全、有效使用。
(3) 资金使用：按照预算计划，确保年度支出不超过年度收入，收入大于支出。
四、总结
以上预算为某酒店未来一年的经营计划预算，包括收入预算、支出预算和财务预算。通过科学预测和合理规划，确保酒店年度预算目标的实现，提高酒店盈利能力，实现可持续发展。