小康股份再融资计划书

1.小康股份公司 我们公司是一家致力于为大众提供高品质生活的综合服务商,主要经营范围包括房地产开发、物业管理、家政服务等等。我们一直秉承着“让我们的生活更加美好”的企业理念,为居民提供全方位的服务。
2. 再融资计划书 为了更好地发展公司业务,扩大经营规模,我们特制定本次再融资计划书。本次再融资计划书的目的是为了筹集资金,用于公司的投资和业务拓展。
3. 资金用途 我们将本次再融资计划书的资金用途分为以下两部分: 第一部分:补充流动资金 我们将本次再融资计划书的30%用于补充公司的流动资金,用于日常运营和业务拓展。 第二部分:用于投资和并购 我们将本次再融资计划书的70%用于投资和并购,为公司未来的发展拓展提供资金支持。
4. 融资方案 本次再融资计划书的融资方案包括以下内容: 第一阶段:发行可交换债 我们计划发行可交换债,募集资金总额为10亿元,用于补充流动资金和投资并购。 第二阶段:发行可转债券 我们计划发行可转债券,募集资金总额也为10亿元,用于投资和并购。
5. 风险控制 为了保证投资和并购的稳健发展,我们制定了以下风险控制措施: 第一,严格审批制度:我们对投资和并购项目进行严格审批,确保项目的可行性和风险可控性。 第二,自有资金参与:我们不会将全部的资金用于投资和并购,而是会优先使用自有资金进行项目筛选和决策。 第三,反担保措施:我们将使用本次再融资计划书募集的资金设立反担保基金,用于项目风险的保障。 第四,信息披露:我们将在募集资金前将相关信息进行公告,确保投资者的知情权。 6. 结论 本次再融资计划书的目的是为了更好地发展公司业务,扩大经营规模。我们将继续秉承“让我们的生活更加美好”的企业理念,为居民提供高品质的服务。感谢各位投资者的支持。