公司回款计划书

一、前言

尊敬的各位客户： 感谢您对我们公司的支持与厚爱，为了更好地为您提供服务，确保公司资金的及时回笼，提高公司的资金使用效率，特制定本回款计划书。

二、回款计划

1.回款时间：本计划自签订合同之日起生效，至合同约定的付款日期止。
2. 付款方式：采用电汇、现金等支付方式。
3. 付款期限：自合同签订之日起，最短不得少于30天，最长不得超过60天。
4. 付款利率：按同期银行贷款利率执行。
5. 付款条件：合同规定的付款条件满足后，方可进行付款。

三、回款管理

1.回款管理责任：公司财务部门负责回款计划的实施与监督。
2. 回款管理流程： a. 合同签订后，财务部门应及时与客户确认付款时间、金额等信息。 b. 客户在合同约定的付款期限内按时足额付款，财务部门在确认付款后，及时通知客户。 c. 客户逾期付款，财务部门应及时催收，并记录逾期付款原因及金额。 d. 财务部门根据回款进度，合理安排公司的资金使用计划。
3. 回款管理要求： a. 客户应按照合同约定的付款期限足额付款，确保回款计划的有效执行。 b. 财务部门应根据合同约定的付款期限，提前做好资金安排，确保公司资金的及时回笼。 c. 财务部门应定期对回款计划执行情况进行监督，及时发现问题并采取措施解决。

四、违约责任

1.客户逾期付款，公司有权采取以下措施： a. 向客户发出催收函，要求客户在指定的期限内付款。 b. 停止向客户提供服务，并有权取消合同。 c. 要求客户承担逾期付款产生的利息、滞纳金等费用。
2. 公司逾期付款，客户有权采取以下措施： a. 向公司发出催收函，要求公司尽快付款。 b. 暂停向公司提供服务，并有权取消合同。 c. 要求公司承担逾期付款产生的利息、滞纳金等费用。

五、附则

1.本回款计划书一式两份，公司、客户各执一份。
2. 本回款计划书自签订之日起生效，至合同约定的付款日期止。
3. 未尽事宜，可另行制定补充协议。

特此通知

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