泰安专业融资计划书

一、项目概述

项目名称：泰安专业融资计划书 项目类型：融资计划书 项目背景： 随着泰安地区经济的快速发展，各类企业日益壮大，融资需求日益增长。为了满足企业融资需求，提高融资效率，降低融资成本，我行特制定本融资计划书，旨在为企业提供专业、高效、全面的融资服务。

二、融资目标

1.融资总额：10亿元

三、融资期限

融资期限为3年，自2022年1月1日起至2024年1月31日止。

四、融资品种

本次融资计划书涵盖以下品种：

• 短期融资券：5亿元，票面利率为3.5%，期限为1年，到期一次还本付息
• 中期融资券：5亿元，票面利率为4%，期限为2年，到期一次还本付息
• 长期融资券：3亿元，票面利率为5%，期限为3年，到期一次还本付息

五、融资用途

用于补充流动资金、技术改造、设备升级、市场拓展等方面的资金需求。

六、还款来源

1.经营收入

七、风险评估

本次融资计划书的实施不存在影响公司控制权、核心资产及财务状况的重大风险。本融资计划书的实施有助于公司优化资本结构，提高资金使用效率，有利于公司持续稳健发展。

八、审批程序

本融资计划书须经董事会审议通过后，提交给中国证监会核准。

九、附则

本融资计划书一式两份，一份提交给中国证监会核准，一份提交给泰安专业融资计划书有限公司作为内部管理依据。