经费专项自查方案模板

一、自查目的 为了加强经费管理，规范支出流程，提高资金使用效益，根据《<关于经费管理的工作规定>》的要求，结合本单位的实际情况，制定本经费专项自查方案。

二、自查范围 本方案适用于本单位的经费管理所有流程，包括资金申请、支出、报销等环节。

三、自查时间 自2023年3月1日起至2023年3月31日止。

四、自查内容

1.资金申请环节

(1) 申请手续是否齐全，是否符合规定要求？

(2) 申请金额是否真实、准确、合法？

(3) 申请理由是否充分、明确？

(4) 审批手续是否完备、合规？
2. 支出环节

(1) 支出是否符合相关法律法规和政策规定？

(2) 支出凭证是否真实、完整、准确？

(3) 支出金额是否真实、合理？

(4) 支出是否履行了必要的审批手续？
3. 报销环节

(1) 报销凭证是否真实、完整、准确？

(2) 报销金额是否真实、合理？

(3) 报销是否履行了必要的审批手续？ 五、自查方法 采取以下方法进行自查：

1.全面检查经费申请、支出、报销的原始凭证，核实资金是否真实、准确、合法。
2. 随机抽取部分报销凭证，核实报销是否符合相关法律法规和政策规定，资金是否真实、合理。
3. 联合财务、监察等部门进行联合审查，确保经费管理的合规性。 六、自查要求

1.提高对经费管理的认识，强化内部审计，确保经费使用规范、合规、高效。
2. 定期对经费管理情况进行检查，对发现的问题及时整改，做到闭环管理。
3. 经费管理人员要认真学习经费管理政策法规，提高业务水平，确保经费管理工作的顺利进行。
4. 任何人都有权对本单位的经费管理情况进行监督，对违反经费管理规定的行为进行举报。 七、附则 本方案自发布之日起生效，原有的经费管理规章制度同步废止，如有疑问，请及时向财务部门提出。