公司食堂资金计划书
一、资金计划概述
为了保证公司食堂的财务稳健，我们制定了本资金计划书。本计划书包括了食堂的资金需求、收入预测、费用预算等内容，以确保食堂财务的透明度和可控性。
二、资金需求

1. 采购食材及用品：每月需采购食材及用品共计2000元，包括米、面、蔬菜、肉类、豆制品等。
2. 工资支出：每月员工工资共计8000元，包括厨师、清洁工、服务员等。
3. 水电费：每月水电费共计2000元。
4. 其他费用：其他费用包括维修费、清洁费、保洁员工资等，共计2000元。
三、收入预测

1. 营业收入：每月预计营业收入为30,000元。
2. 结余：每月结余预计为10,000元。
四、费用预算

1. 采购食材及用品：每月采购食材及用品共计20,000元。
2. 工资支出：每月员工工资共计90,000元。
3. 水电费：每月水电费共计40,000元。
4. 其他费用：其他费用包括维修费、清洁费、保洁员工资等，共计30,000元。
五、资金计划

1. 采购食材及用品：每月采购食材及用品共计20,000元。
2. 工资支出：每月员工工资共计90,000元。
3. 水电费：每月水电费共计40,000元。
4. 其他费用：其他费用包括维修费、清洁费、保洁员工资等，共计20,000元。
5. 结余：每月结余预计为10,000元。
六、风险评估

1. 食材价格波动：受市场价格波动影响，食材价格可能出现上涨或下跌，需关注并采取相应措施。
2. 员工工资波动：受市场工资水平影响，员工工资可能出现上涨或下跌，需关注并采取相应措施。
3. 水电费波动：受市场水电费水平影响，水电费可能出现上涨或下跌，需关注并采取相应措施。
4. 其他费用波动：其他费用可能受市场波动影响，需关注并采取相应措施。
七、附录
本计划书未涉及的具体事项，可根据实际情况进行补充。

公司食堂资金计划书（附录）