公司进货还款计划书

导语：为了更好地管理公司的进货和还款业务，提高公司的运营效率，制定本公司的进货还款计划书。

一、进货计划

1.商品分类：根据公司业务范围，将商品分为服装、鞋帽、家居、护理、母婴等类别。

2. 采购周期：定期与供应商联系，保证商品质量和及时供货。一般情况下，每月采购一次。

3. 付款方式：采用电汇或现金支付。

4. 付款期限：原则上每月15日前支付货款，如有特殊情况，可适当延后。

5. 商品检验：对采购的商品进行严格验收，确保质量符合要求。

二、还款计划

1.还款期限：原则上每月15日还款，如有特殊情况，可适当延后。

2. 还款方式：采用现金还款。

3. 还款期限：每月15日前将还款金额汇至公司账户。

4. 还款额度：根据公司月度进货量，合理安排还款金额。

5. 还款提醒：每月提前3天，向公司通报还款计划，确保公司资金安全。

三、还款管理

1.设立还款专门账户：公司应设立专门的还款账户，用于归集每月还款金额。

2. 每月检查账单：公司应每月检查还款账户的账单，确保还款金额的正确性。

3. 及时核对资金：公司应定期核对还款账户的资金，确保公司资金安全。

四、附则

1.本计划自发布之日起生效，如有修改，需经公司高层批准。

2. 本计划一式两份，一份由公司保存，一份交于供应商。

结语：

通过制定本公司的进货还款计划书，可以更好地管理公司的进货和还款业务，提高公司的运营效率。