抖音计划融资计划书

<序号>1 项目概述

项目背景

抖音是一款热门的短视频分享应用，拥有庞大的用户群体和丰富的内容创作者资源。然而，随着用户量的不断增长，抖音也面临着巨大的资金压力，需要更多的融资来支持业务的持续发展。

融资目的

本次融资计划书的目的是为了筹集资金，用于抖音的以下几个方面：
<序号>2 融资内容

资金用途

本次融资计划书将主要用于以下几个方面：
<序号>3 融资金额
我们计划融资5000万元人民币，用于以下几个方面的开支：
<序号>4 融资期限
融资期限为3年，期间将按照协议约定的利率支付利息。
<序号>5 融资条件
本次融资计划书需要满足以下几个条件：

5.1

具有强大的市场竞争力，用户量持续增长，收入稳定；

5.2

有一定的盈利能力，具备良好的经营状况；

5.3

有一定的资产规模，具备良好的资产负债状况；

5.4

有一定的社会信誉，拥有良好的企业形象。

5.5

本次融资计划书将根据上述条件，对融资方案进行安排。

5.1 融资方案

本次融资将分为以下几个部分：
<序号>6 优先股

6.1

发行1000万股优先股，占总股本的10%；

6.2

票面利率为10%；

6.3

每半年支付优先股的股息，共计2000万元人民币。
<序号>7 普通股

7.1

发行3000万股普通股，占总股本的30%；

7.2

票面利率为12%；

7.3

每半年支付普通股的股息，共计2400万元人民币。

7.4

根据本次融资计划书签署后的股价，普通股股东的每股收益为：
每股收益 = (本次融资总额 - 本次融资费用) / 发行后普通股总数
每股收益 = (5000 - 500) / (3000 + 2000) = 0.05（元/股）

5.2 风险评估

本次融资计划书的风险评估分析如下：

5.2.1

市场竞争：抖音在短视频领域具有竞争优势，但随着竞争对手的增多，市场竞争压力增大。

5.2.2

融资风险：本次融资计划书的实施存在一定风险，包括融资无法按期完成、融资利率过高等。

5.2.3

宏观经济：受经济环境和政策影响，抖音的盈利能力存在一定不确定性。
针对以上风险，我们已制定应对措施，并充分考虑了风险因素，尽最大努力降低风险。

5.3 还款安排

5.3.1

借款人承诺，本次融资计划书签署后，将按照协议约定的期限和利率支付利息。

5.3.2

借款人应尽最大努力按时偿还借款本金及利息。

5.4 法律风险

5.4.1

本次融资计划书签署后，借款人所产生的债务纠纷，与抖音无关。

5.4.2

本次融资计划书签署后，抖音将不承担借款人的任何债务风险。

5.5 附录

5.5.1

本次融资计划书签署前的抖音财务报表
| 项目 | 2021年6月30日 |
| --- | --- |
| 营业收入 | 23.62亿元 |
| 净利润 | 3.25亿元 |
| 总资产 | 56.37亿元 |
| 净资产 | 19.62亿元 |
| 负债率 | 69.81% |

5.5.2

本次融资计划书签署后的抖音财务报表
| 项目 | 2021年9月30日 |
| --- | --- |
| 营业收入 | 25.79亿元 |
| 净利润 | 3.61亿元 |
| 总资产 | 57.98亿元 |
| 净资产 | 20.89亿元 |
| 负债率 | 70.12% |